Breakout trading come funziona: Strategia e analisi tecnica

Una strategia specifica di investimento che può aiutare a prendere decisioni migliori nel trading e il  breakout trading è una delle più popolari. Questa strategia si basa sulla monitoraggio dei prezzi di diverse attività e sull’individuazione del momento in cui il prezzo di un asset si sposta al di sopra o al di sotto di una fascia di prezzo prestabilita.

Anche se può sembrare semplice, il breakout trading richiede un notevole monitoraggio delle informazioni per poter essere effettuato con successo. Tuttavia, se si dispone delle informazioni corrette, questa strategia può portare ad effettuare operazioni molto efficaci sui mercati finanziari.

Indipendentemente dal livello di conoscenza dell’economia, il breakout è accessibile a tutti i trader. In questa guida, spiegheremo il funzionamento di questa strategia e i rischi e i benefici ad essa associati, in modo che possiate utilizzarla ogni giorno.

Breakout – Riepilogo

🏛 Cos’è Strategia di trading
📈 Cosa mostra Aumento della volatilità
🎯 Cosa indica Superamento di un supporto o una resistenza
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👍 Adatto ai principianti Sì, ma devono essere formati

Se desiderate utilizzare il breakout trading in maniera efficace dovete fare pratica su un conto Demo, così da comprenderne le dinamiche senza rischiare denaro.

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Breakout trading

Il breakout trading si verifica quando l’asset mostra un movimento specifico nel prezzo, sia verso l’alto, oltre l’area di resistenza, sia verso il basso, oltre l’area di supporto.

I trader solitamente pensano che un repentino aumento del prezzo di un asset segnali l’inizio di una tendenza al rialzo. Perciò, acquisteranno l’asset quando il prezzo supera la resistenza. Tuttavia, il volume di un breakout è importante per determinare se l’acquisto dell’asset è giustificato.

Inoltre, il breakout trading è una strategia molto personale, poiché ci sono varie opinioni sul significato di un breakout “sufficiente” per giustificare un investimento. Mentre un aumento del prezzo di un dollaro potrebbe essere sufficiente per la maggior parte dei trader, alcuni potrebbero non considerarlo abbastanza significativo.

In sintesi, il breakout è un movimento significativo nel prezzo di un asset, ma la decisione di entrare a mercato dipende dalle preferenze personali dei trader e dal volume del breakout.

Breakout strategia

Il breakout si verifica quando il prezzo di un’azione o di un asset si sposta oltre un livello in cui è rimasto costante per un po’ di tempo. In sostanza, si tratta della fine di un periodo di lateralità per un particolare asset.

Tuttavia, questa rottura (brakout) non rappresenta una valutazione positiva o negativa dell’asset, ma piuttosto misura l’interesse del mercato sulla domanda e l’offerta. Il problema dei breakout è che un piccolo aumento di prezzo potrebbe essere dovuto a qualcosa di insignificante, ma se c’è abbastanza interesse per l’asset, la rottura aumenterà rapidamente.

  • Se ci sono molti trader interessati all’asset, il volume degli scambi aumenterà, indicando un forte interesse. Questo può portare ad un aumento del prezzo e attirare ancora più investitori.
  • Al contrario, se non c’è molta attenzione sull’asset, il breakout non sarà molto significativo e il prezzo tornerà rapidamente al punto di partenza.

Molti trader cercano di approfittare di questo aumento temporaneo della domanda di mercato acquistando l’asset durante il breakout e vendendolo prima che finisca. Tuttavia, questo tipo di strategia non è sempre efficace e richiede un’analisi attenta del mercato e dell’asset in questione.

Breakout strategia

Imparare la strategia del Breakout

Per capire quando entrare a mercato occorre acquisire una conoscenza approfondita sull’utilizzo del breakout.

LiquidityX è un intermediario finanziario che offre due piattaforme di trading: la Metatrader e la WebTrader. Entrambe le piattaforme permettono di sfruttare al meglio la strategia di breakout, ma i risultati dipendono soprattutto dalla vostra formazione e dall’evitare le false rotture.

Riguardo la formazione questo Broker vi fornisce tutto ciò che vi serve a titolo gratuito. Stiamo parlando di un Corso di Trading che fornisce numerosi esempi pratici per aiutare a comprendere le basi dell’analisi tecnica e riconoscere i breakout dalle false rotture.

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Il modo migliore di evitare le false rotture è quello di cercare dei segnali di conferma. Anche in questo caso il supporto di LiquidityX è davvero notevole. Questo intermediario invia gratis a tutti i suoi iscritti i Segnali di trading provenienti dalla Trading Central, uno dei centri analisi finanziarie più rinomati in assoluto.

Queste indicazioni operative vi forniranno la conferma di cui avete bisogno per decidere di entrare o meno a mercato ogni volta che riconoscerete un breakout.

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Breakout finanza e mercati

Se vi interessa il breakout trading, ci sono alcune cose da tenere a mente per assicurarvi di comprendere a fondo queste “rotture”.

  • Innanzitutto dovete cercare un asset che abbia livelli di resistenza e supporto ben definiti, visibili guardando i grafici di trading.
  • Meglio cercare un’asset con un trend ben definito, a lungo termine, ovvero una linea quasi retta nella direzione del trend che dura da parecchio tempo.
  • E’ sempre meglio entrare a mercato in favore di trend e non contro la tendenza, questo aumenta la probabilità di trarre profitto dal breakout.

La ricerca del Breakout

La regola della domanda e dell’offerta gioca un ruolo fondamentale nel breakout trading, infatti se non c’è abbastanza interesse l’operazione di breakout non avrà successo. Selezionare un asset con una grande richiesta aumenta le probabilità di successo.

Per valutare la popolarità di un asset, si può guardare la media mobile del volume degli scambi in un determinato periodo di tempo. La maggior parte dei day trader preferisce utilizzare una media mobile a 50 giorni per valutare la “popolarità” dell’asset in questione.

Un altro aspetto importante del breakout trading è la volatilità dell’asset selezionato. Sebbene l’alta volatilità possa rendere le cose difficili nel mondo del trading, in questo tipo di operatività rappresenta un elemento positivo. L’alta volatilità indica infatti la probabilità di un continuo spostamento del prezzo nella direzione desiderata.

Inoltre, bisogna considerare l’andamento del prezzo vicino alla resistenza (o al supporto). Se c’è stato un interesse crescente in un determinato titolo ma continua a fermarsi ad un prezzo vicino alla resistenza, siamo probabilmente di fronte ad un breakout imminente.

La ricerca del Breakout

Come usare la strategia di Breakout

Per iniziare a fare breakout trading, il primo passo è individuare un punto di ingresso.

Entrare a mercato

Questo dovrebbe essere scelto in base alla tipologia di operazione che si intende effettuare, ovvero se si sta cercando di entrare al rialzo o al ribasso. Nel primo caso, si dovrebbe entrare al di sotto del livello di supporto, mentre nel secondo, al di sopra del livello di resistenza.

È importante prestare attenzione alle tendenze sui grafici , come ad esempio un accumulo o un triangolo ascendente che possono indicare che un breakout è imminente. Una volta individuato il punto di ingresso, è importante attendere la conferma che il breakout sia effettivamente in corso e non ci sia una falsa rottura.

Infine, è fondamentale gestire il proprio rischio. Prima di effettuare il trade, è importante fissare uno Stop loss su quanto si è disposti a perdere e decidere il momento in cui uscire dal mercato in caso di profitto con un Take profit.

Uscire dal mercato

“Una stanza da cui non si conosce l’uscita non dovrebbe mai essere attraversata” allo stesso modo è importante avere un piano di uscita chiaro prima di entrare in una posizione dopo un breakout. Questo perché i rapidi movimenti al rialzo del prezzo possono invertirsi altrettanto rapidamente una volta che l’impulso si esaurisce. Prima di inserire un ordine di acquisto, è necessario scegliere un punto di uscita che può essere uno dei seguenti:

  • Un livello di profitto ragionevole: è importante selezionare un punto in cui è possibile realizzare un profitto decente e impostare un Take profit fisso.
  • Breakout seguito da una rapida correzione: a volte un breakout è seguito da una rapida correzione che può annullare i potenziali guadagni se non si esce dal trade in tempo.
  • La massima perdita: nonostante una pianificazione accurata, c’è sempre la possibilità di sbagliarsi e subire una perdita. È quindi fondamentale avere un punto di uscita (stop loss) alla massima perdita che siamo disposti a sopportare, che dovrebbe essere il più vicino possibile al punto di ingresso originale per minimizzare le perdite monetarie in caso di falsa rottura.

In aggiunta, è possibile utilizzare un ordine di Stop-loss quando si entra in una posizione, ma è importante non impostarlo troppo vicino alla resistenza per evitare perdite accidentali. Una combinazione di diverse strategie di uscita, come un ordine di vendita a un livello di profitto ragionevole e un ordine stop per controllare le perdite, può massimizzare i profitti e minimizzare le perdite.

Falso Breakout

Un falso breakout è quando il prezzo subisce una rottura, ma molti investitori vendono rapidamente, causando un’inversione completa del prezzo. Questo può causare perdite se non ci sono gli ordini di stop piazzati correttamente.

Falso Breakout

Non si possono evitare completamente le false rotture, ma con la dovuta diligenza, si possono ridurre i danni.

Non si può fare affidamento solo sui grafici, bisogna controllare anche le informazioni dietro l’asset ed è fondamentale usare dei Segnali di trading a conferma dell’ingresso a mercato.

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Modelli di Breakout

Il riconoscimento dei modelli di breakout (pattern) può essere un vantaggio importante per i trader. In particolare, ci sono tre schemi di rottura comuni da tenere d’occhio:

  1. Il triangolo si forma quando un titolo sta subendo fluttuazioni di prezzo, ma queste diventano sempre più piccole con il tempo, avvicinandosi alla resistenza.
  2. La bandiera è indicata da una distanza uniforme tra le linee di supporto e resistenza durante il trend prima del breakout, seguita da un periodo di stabilizzazione.
  3. Il cuneo è un modello a lungo termine, che impiega molto tempo per formarsi, ma può portare a grandi ritorni se individuato.

Breakout pro e contro

Pro:

  • Strategia adatta anche ai principianti
  • Utilizzabile su qualsiasi piattaforme di trading

Contro:

  • Ci sono molti falsi breakout
  • I rendimenti potrebbero non essere immediati

Altri indicatori e strategie di trading

breakout

Conclusioni

Il breakout trading è una strategia di che mira a sfruttare i movimenti di prezzo che si verificano quando il prezzo di un’attività finanziaria rompe al di sopra o al di sotto di un livello di supporto o resistenza significativo. Questa strategia si basa sull’idea che una volta che un prezzo supera un livello chiave, esso continuerà a muoversi in quella direzione, creando opportunità di profitto per i trader.

Tuttavia, la rottura presenta anche alcuni rischi, tra cui la possibilità di falsi breakout o di un ritorno del prezzo al di sopra o al di sotto del livello di supporto o resistenza iniziale. Inoltre, la strategia richiede una certa attenzione e una buona gestione del rischio da parte del trader.

In definitiva, il breakout trading può essere una strategia redditizia ma c’è la possibilità di andare incontro a false rotture. Per questo motivo vi consigliamo di prepararvi adeguatemene prima di entrare a mercato e di seguire il nostro percorso di apprendimento gratuito in 3 fasi:

  1. Studiate le basi dell'analisi tecnica
  2. Fate pratica su un conto Demo
  3. Usate i Segnali di trading come conferma

FAQ

Cos’è il breakout trading?
Il breakout trading è una strategia di trading in cui i trader cercano di sfruttare l’aumento della volatilità dei prezzi che si verifica quando il prezzo supera un livello di resistenza o di supporto.

Come si identifica un breakout?
Un breakout si verifica quando il prezzo di un’attività supera un livello di resistenza o di supporto significativo, indicando un’ulteriore tendenza al rialzo o al ribasso.

Quali sono le migliori strategie di uscita per il breakout trading?
Le migliori strategie di uscita per il breakout trading includono la pianificazione di un punto di uscita ragionevole per il profitto, la scelta di un punto di uscita alla massima perdita, l’uso di un ordine di stop-loss e la combinazione di queste strategie.

Quali sono i rischi associati al breakout trading?
Il breakout trading può essere rischioso perché il prezzo può invertire rapidamente dopo una rottura. Inoltre, l’identificazione di un breakout può essere soggettiva e la volatilità può aumentare i rischi di perdita.

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