Jesse Livermore: Regole e strategie di un grande trader

Jesse Livermore è diventato famoso per aver accumulato e dilapidato immense fortune e vi è unanime accordo sul fatto che rappresenti uno dei più grandi trader della storia ma che probabilmente a livello privato e caratteriale era più fragile di quanto potesse apparire.

Alla fine dei suoi giorni aveva accumulato grossi debiti e questo forse contribuì alla sua morte, avvenuta per suicidio nel 1940.

Ma ciò che lo ha reso davvero celebre è probabilmente aver previsto, alcuni dicono aver favorito se non addirittura provocato la disastrosa crisi di Wall Street del 1929.

Se volete comprendere la strategia e le regole alla base dei successi di Jesse Livermore dovete studiare e per farlo vi consigliamo un Ebook gratuito, sviluppato da LiquidityX, che aiuta ad investire e che ogni investitore dovrebbe leggere. Chi è alle prime armi può comprenderlo alla grande perché è scritto in modo semplice.

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Tabella riepilogativa su Jesse Livermore:

❔ Chi è	Trader e investitore statunitense
📚 Libro più famoso	How to trade in stocks
💰 Quanto costa?	circa 30 euro
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Jesse Livermore chi è?

Jesse Lauriston Livermore è un grande investitore del secolo scorso, nato nel 1877 e morto suicida nel 1940 a Manhattan – New York.

La sua vita e soprattutto le sue operazioni finanziarie mostrano gli albori della speculazione moderna, conosciuta oggi col nome di trading.

Grazie alle sue famose “regole”, alcune delle quali riportiamo anche in questa guida, hanno certamente contribuito a renderlo uno degli uomini più ricchi del mondo in alcuni periodi della sua vita.

E’ considerato uno dei trader famosi e più importanti della storia di Wall Street. La sua operatività getta le basi dell’analisi tecnica moderna, anche se non aveva accesso a nessuno degli strumenti tecnologici che abbiamo oggi.

Il suo metodo era alla base del suo successo: Un insieme di regole da seguire con molta attenzione e la profonda convinzione che Wall Street non cambia mai, perchè la natura umana non cambia mai.

Fu uno dei primi a rendere la vendita allo scoperto una tecnica “popolare”, che lo portò a sfruttare con profitto, eventi drammatici come il terremoto di San Francisco nel 1906 e il crollo della Borsa del 1929.

Imparare ad investire come Jesse Livermore

In questa guida vedremo alcune delle regole su cui si basava il trading di Jesse Livermore, la sua strategia operativa e alcune delle sue frasi celebri, ma vogliamo essere chiari: Se volete imparare ad investire come un trader di quel livello, dovete studiare e fare pratica, non basta leggere i suoi libri e la sua biografia.

Per questo motivo abbiamo pensato ad un percorso formativo suddiviso in 3 fasi, che vi permetterà di migliorare la vostra preparazione sui mercati finanziari e di abituarvi alle emozioni che si provano facendo la vita da trader.

Il percorso è totalmente gratuito perchè offerto da due Broker online che puntano alla formazione per aumentare il numero di utenti che utilizzano le loro piattaforme, quindi non stupitevi del fatto che non dobbiate pagare nulla.

Ecco le 3 fasi di questo percorso:

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Jesse Livermore libri

I libri più famosi di Jesse Livermore sono:

• How to trade in stocks
• Jesse’s Livermore two books of market wisdom, che a sua volta comprende:
  
  • Reminiscences of a Stock Operator
  • Jesse Livermore’s Methods of Trading in Stocks

Si tratta di opere scritte tutte al culmine della carriera di Livermore e raccontano la sua strategia ma anche la sua esperienza reale sui mercati.

10 Regole di Jesse Livermore

1. Utilizzate lo stop loss in modo che protegga i profitti.
2. Non vendete mai un titolo soltanto perché sembra abbia raggiunto un prezzo elevato.
3. Non acquistate mai un titolo soltanto perché ha perso buona parte del suo valore rispetto al massimo precedente.
4. Non acquistate mai un titolo che si muove contro la tendenza del suo settore di appartenenza.
5. Muovetevi quando si muovono i prezzi e non aspettate di conoscere prima le ragioni che determinano il movimento. Le ragioni le conoscerete dopo.
6. I movimenti importanti richiedono del tempo per maturare.
7. Meglio controllare l’andamento di pochi titoli che cercare di seguirne molti.
8. Se non riuscite a guadagnare operando sui titoli più importanti e più attivi, non riuscirete a guadagnare in borsa.
9. Il titolo guida di oggi potrebbe non esserlo tra due anni.
10. Wall Street non cambia mai, cambiano le tasche, cambiano le azioni, ma non Wall Street. Perché la natura umana non cambia mai.

Jesse Livermore strategy

La strategia che ha guidato gli investimenti di Jesse Livermore è complessa e non pensiamo certamente di riuscire a spiegarla in poche righe, ma vogliamo comunque darvi un’idea sul suo modo di ragionare e sul suo pensiero.

I suoi profitti furono impressionati per l’epoca e lo sono ancora oggi se confrontiamo il denaro accumulato in pochi anni da questo grande investitore con il valore attuale dei suoi rendimenti finanziari.

Se avete letto le 10 regole alla base del trading di Jesse Livermore avrete già capito che non era un investitore che prendeva decisioni a caso, era molto metodico e tendeva a ragionare tenendo a bada le emozioni, che sono la principale causa degli errori nel trading.

In giovane età, Livermore era un addetto all’annotazione dei prezzi e la sua capacità analitica lo ha portato a memorizzare le variazioni di questi prezzi e comprendere che prima di un grande movimento (al rialzo o al ribasso) c’erano dei segnali che lo annunciavano.

Queste intuizioni sono poi diventate delle regole e alla fine la sua strategia è divenuta uno dei fondamenti dell’analisi tecnica moderna: Il ripetersi di pattern e modelli matematici.

Da Boston si trasferì a New York e dalle agenzie di scommesse passò ai Broker veri e propri, investendo cifre sempre maggiori sia nelle fasi rialziste che in quelle ribassiste dei mercati.

La sua disciplina ferrea era ciò che faceva la differenza con gli altri trader. La sua calma e il rispetto delle regole lo portarono a battere il mercato molte volte. Ovviamente la sua strategia non era sempre vincente ma anche nelle perdite più disastrose lui sapeva ricominciare e non perdeva mai fiducia nella sua mente analitica.

Secondo Livermore non è difficile studiare una strategia vincente, la principale difficoltà è seguirla con totale rispetto delle regole.

Non sempre bisogna entrare a mercato, se non ci sono le condizioni bisogna stare fermi e questo è molto difficile per un trader, specialmente se è in attesa da tempo di un segnale valido. Oltre il 99% degli investitori a quel punto entra a mercato ugualmente, senza rispettare più le sue stesse regole!

Jesse Livermore frasi celebri

1. Un uomo deve studiare le condizioni generali, per afferrarle in modo da essere in grado di anticipare le probabilità.
2. Anticipare il mercato è scommettere. Essere pazienti e reagire solo quando il mercato dà il segnale è speculare.
3. Non bisogna agire fino a quando il mercato stesso non conferma la tua opinione. Essere un po ‘ in ritardo in un trade è un’assicurazione che la tua opinione è corretta. In altre parole, non essere un trader impaziente.
4. Uno speculatore prudente non discute mai con il “nastro” (il nastro della telescrivente che registrava i prezzi di mercato all’epoca di Livermore). I mercati non sbagliano mai, le opinioni lo fanno spesso.
5. Se non riesci a dormire la notte a causa della tua posizione sul mercato azionario, allora sei andato troppo oltre. Se questo è il caso, allora vendi la tua posizione fino a riuscire a prendere sonno.
6. L’uomo medio non vuole sentirsi dire che è un mercato toro o un mercato orso. Quello che desidera sapere è cosa comprare o cosa vendere. Vuole ottenere qualcosa per niente. Non vuole lavorare. Non vuole nemmeno pensare.
7. Le persone che cercano denaro facile pagano invariabilmente il privilegio di dimostrare in modo definitivo che non può essere trovato su questa terra.
8. Ricorda questo: quando non fai nulla, gli speculatori che sentono di dover tradare ogni giorno stanno gettando le basi per la tua prossima impresa. Raccoglierai benefici dai loro errori.
9. È vero che milioni di dollari arrivano a un trader che conosce questa disciplina, molto più che centinaia di dollari a chi è ignorante nel trading.
10. Non esito mai a dire a un uomo che sono rialzista o ribassista. Ma non dico alla gente di comprare o vendere qualsiasi titolo in particolare. In un mercato ribassista tutte le azioni scendono e in un mercato rialzista tutte salgono.
11. Il trader “fortunato” è colui che minimizza gli errori e, se commette un errore, agisce per minimizzare il danno uscendo rapidamente dall’operazione. In pratica questo significa avere un piano scritto e l’elemento più importante di questo piano dice di piazzare lo Stop Loss.
12. Gioca sul mercato solo quando tutti i fattori sono a tuo favore. Nessuna persona può giocare sul mercato tutto il tempo e vincere. Ci sono momenti in cui dovresti essere completamente fuori dal mercato, per motivi economici e psicologici.
13. Non usare le parole “Rialzista” o “Ribassista.”Queste parole fissano una direzione di mercato ferma nella mente per un lungo periodo di tempo. Invece, utilizzare “Tendenza al rialzo” e “Tendenza al ribasso” quando viene chiesta la direzione del mercato.
14. Il gioco della speculazione è il gioco più affascinante del mondo. Ma non è un gioco per lo stupido, il mentalmente pigro, la persona con poco equilibrio emotivo, o l’avventuriero che punta alla ricchezza immediata.
15. L’unica cosa da fare quando una persona ha torto è avere ragione, cessando di sbagliare. Taglia le tue perdite rapidamente, senza esitazione. Non perdere tempo. Quando un titolo si muove al di sotto di uno stop mentale, vendilo immediatamente.
16. Il controllo emotivo è il fattore più importante per un trader sul mercato. Non perdere mai il controllo delle tue emozioni quando il mercato si muove contro di te.
17. Non essere troppo sicuro delle tue vittorie o troppo scoraggiato dalle tue perdite.
18. Per tutto il tempo, le persone hanno fondamentalmente agito e reagito allo stesso modo nel mercato come risultato di: avidità, paura, ignoranza e speranza. Ecco perché le formazioni e i modelli matematici ricorrono su base costante.
19. L’esperienza mi ha dimostrato che i soldi veri fatti sui mercati derivano da azioni o materie prime che mostrano un profitto fin dall’inizio.
20. C’è un tempo per andare lungo. C’è un tempo per andare corto. C’è un tempo per andare a pescare.

Altri investitori:

 

• Maxx Mereghetti
• Gabriele Bellelli
• Joe Ross
• Giacomo Probo
• Marco Casario
• James Simons
• George Soros

 

Conclusioni

Jesse Livermore è uno dei più grandi trader della storia, ha previsto alcune delle maggiori crisi economiche mondiali ed è stato un pioniere dell’analisi tecnica moderna.

Le sue regole e le sue strategie funzionano ancora oggi e sono fonte di ispirazione per i trader moderni.

Se volete seguire le sue orme in campo finanziario dovete seguire il percorso di apprendimento che abbiamo proposto in questa guida, che prevede 3 fasi:

1. Seguite il Corso di Trading
2. Copiate i trader più esperti
3. Iscrivetevi alla Trading Academy

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