Chaikin Money Flow come funziona? Le migliori strategie CMF

Chaikin Money Flow (CMF) è un indicatore che mostra i volumi e aiuta a scoprire le tendenze sul nascere, ma va usato con attenzione e integrato con degli indicatori di conferma.

Per comprendere come si usa questo indicatore è utile seguire un corso che spieghi nel dettaglio le basi di analisi tecnica, indispensabili per applicare l’oscillatore CMF a qualsiasi strategia operativa.

Non vi consigliamo di spendere soldi in costosi corsi a pagamento, ciò che proponiamo è un Corso di trading gratuito, offerto da LiquidityX, che vi sorprenderà per l’accuratezza delle informazioni contenute al suo interno e per la semplicità con la quale vengono spiegate.

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Chaikin Money Flow – Riepilogo

🏛 Cos’è	Indicatore di analisi tecnica
📈 Cosa indica	Misura i flussi di denaro e i volumi
🎯 Qual è la formula?	CMF=[(Chiusura – Minimo) – (Massimo – Chiusura)] / (Massimo – Minimo)*V
💡 Strategia	Inversione e breakout
👍 Adatto a principianti	Sì, ma dopo aver seguito un corso di trading

Chaikin Money Flow (CMF) che significa?

L’indicatore Chaikin Money Flow è una formula sofisticata creata da Marc Chaikin che analizza la pressione di acquisto e di vendita di un titolo in un determinato periodo di tempo.

Sebbene la durata predefinita per il CMF sia di 21 giorni, il Chaikin Money Flow può essere eseguito per qualsiasi lasso di tempo, in base alle esigenze del trader che lo utilizza.

Il risultato grafico è un oscillatore composto da una semplice linea che oscilla fra -1 e +1.

A seconda di dove il CMF si ferma sul grafico, può indicare uno scenario di acquisto o vendita di grossi volumi e questo a sua volta può anticipare i movimenti futuri dei prezzi.

Come si usa il Chaikin Money Flow?

Ancora prima di entrare nel dettaglio della formula e delle strategie di utilizzo del CMF, vediamo come imparare ad utilizzarlo al meglio, senza cadere vittima dei numerosi falsi segnali che il Chaikin Money Flow può mostrare.

Abbiamo pensato ad un percorso formativo in 3 fasi:

1. Studio dell’operatività dei trader esperti
2. Corso di analisi tecnica
3. Conferme e segnali di trading

Il Chaikin Money Flow e i trader esperti

I trader più esperti spesso usano indicatori di volumi come il Chaikin Money Flow e per comprendere come li integrano in una strategia operativa è necessario “vederli all’opera”.

eToro è un Broker di altissimo livello, famoso per la sua affidabilità e l’ottima piattaforma di trading, che vi permette di applicare il CMF a qualunque grafico di analisi tecnica.

Ma ciò per cui lo tiriamo in ballo in questa guida è il Copy Trading, un brevetto internazionale sviluppato da questo intermediario finanziario.

Con questo sistema potrete copiare le operazioni a mercato eseguite dai vostri “trader preferiti”, quelli che a vostro parere utilizzano in maniera più efficiente il CMF e gli altri indicatori di analisi tecnica.

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Corso sul Chaikin Money Flow

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Parliamo di un corso di analisi tecnica che va oltre il Chaikin Money Flow e spiega le basi del trading online in modo chiaro e senza chiedervi nulla in cambio, se non la vostra e-mail.

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Conferme e Segnali di trading

Dopo aver approfondito il Chaikin Money Flow sul Corso di analisi tecnica, sarete consapevoli che questo indicatore va usato previa conferma da parte di un altro strumento o di un segnale operativo.

I Segnali di trading sono il modo migliore per cercare conferme sulle indicazioni fornite dal CMF e quelli elaborati dalla Trading Central sono fra i migliori al mondo.

Questi segnali vengono sviluppati dai migliori analisti e inviati agli abbonati al servizio a pagamento di questa società di analisi finanziarie.

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Queste indicazioni vi arriveranno via e-mail in tempo reale e sarete voi a decidere se utilizzarle o meno, ma soprattutto potrete confrontarle con i segnali forniti dall’indicatore Chaikin Money Flow sulla vostra piattaforma di trading.

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CMF indicatore

Il Chaikin Money Flow (CMF) esamina la pressione di acquisto e la pressione di vendita del titolo che state analizzando.

• Un flusso di denaro positivo indica una pressione all’acquisto e porta con sé una domanda più elevata e acquirenti disposti a pagare un prezzo più alto.
• Una domanda inferiore potrebbe comportare un incrocio del CMF con la linea dello zero e il passaggio nella metà inferiore del grafico.
• Quando il CMF passa nella “zona rossa”, la pressione di vendita aumenta. È qui che avviene la maggior parte delle vendite di azioni e di solito il prezzo tende a calare.

In un grafico di analisi tecnica, il Chaikin Money Flow rivela cosa fanno i grandi investitori, gli istituzionali e i fondi d’investimento.

Questa solitamente è un’anticipazione del mercato e in caso di divergenze coi prezzi, questi ultimi spesso seguono i volumi.

Chaikin analytics

Marc Chaikin è un analista e un investitore molto rispettato ed è anche l’ideatore del Chaikin Money Flow. Ha sviluppato una suite di strumenti e strategie di analisi di mercato che vengono usate da banche d’affari e fondi d’investimento.

Alcuni degli altri indicatori di Chaikin includono:

• Accumulation/Distribution Line
• Chaikin Volume Accumulator
• Chaikin Oscillator
• Chaikin Power Gauge

Insieme a sua moglie, Sandy Chaikin, Marc gestisce una nota società di ricerca, Chaikin Analytics.

L’azienda fornisce un catalogo di servizi per investitori di ogni livello:

• The Power Gauge Report
• Power Gauge Investor
• Chaikin Analytics Syste
• Power Pulse Premium
• Chaikin Power Feed

Questi servizi forniscono approfondimenti sulle previsioni di mercato di Marc Chaikin e della sua società, ma sono a pagamento.

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Chaikin oscillator formula

Ci sono tre passaggi per generare un valore del CMF, utilizzando un moltiplicatore di flusso di denaro, un volume di flusso di denaro e un periodo di tempo che solitamente corrisponde a 21.

Il Money Flow Multiplier è un valore che rivela se il prezzo di chiusura si trova nella metà superiore dell’intervallo massimo-minimo del titolo o nella metà inferiore.

Money Flow Multiplier = [(Chiusura – Minimo) – (Massimo – Chiusura)] / (Massimo – Minimo)

Questa formula produce sempre un numero compreso tra 1 e -1

A questo punto entra in gioco il volume.

Il Money Flow Volume prende il valore ottenuto con la formula precedente e lo moltiplica per il volume dello stesso giorno:

Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x Volume alla chiusura

Poiché è quasi sempre moltiplicato per una frazione, il volume del flusso di denaro di solito risulta inferiore al volume effettivo della giornata.

La formula diventa quindi:

[(Chiusura – Minimo) – (Massimo – Chiusura)] / (Massimo – Minimo)*V

A questo punto l’indicatore si può impostare per un periodo di tempo più o meno lungo, che per impostazione predefinita è fissato a 21.

Il calcolo del Chaikin Money Flow sfrutta la media del Money Flow Volume rispetto al volume effettivo di un titolo in un intervallo prestabilito.

La formula finale è questa:

CMF = Somma di 21 giorni del Money Flow Volume / Somma di 21 giorni del volume effettivo.

Chaikin Money Flow è un indicatore in ritardo?

L’indicatore CMF si basa sul movimento del prezzo di un’azione nel corso di un periodo specifico. Il prezzo di chiusura di un titolo è una parte essenziale della formula.

Questo significa che l’indicatore Chaikin Money Flow è in ritardo rispetto ai prezzi di mercato, ma mostra la pressione, i volumi e quindi se questi sono elevati possono trasformare il CMF in un anticipatore di trend.

Strategie con il Chaikin Money Flow

L’indicatore del flusso di denaro di Chaikin viene visualizzato al meglio insieme al normale grafico dei prezzi delle azioni di un titolo.

Poiché il prezzo di un titolo continua a fluttuare nel tempo, il CMF mostra quanta pressione c’è da parte degli acquirenti rispetto ai venditori.

• Un CMF inferiore a 1 mostra un flusso di denaro negativo a causa della pressione di vendita e dei fondi che lasciano il titolo.
• Un CMF superiore a 1 mostra l’aumento del flusso di denaro e una maggiore pressione per l’acquisto con i fondi che affluiscono al titolo.

La divergenza fra CMF e prezzo è uno dei principali segnali che questo indicatore riesce a fornire.

Individuazione dei trend

Il trucco per ottenere il massimo dall’indicatore CMF è cercare tendenze che non corrispondono a ciò che sta facendo il prezzo delle azioni.

Ad esempio, è considerata una divergenza rialzista quando i prezzi delle azioni continuano a scendere, ma il CMF rimane lo stesso o inizia a salire.

Una tale situazione può rivelare che sta per verificarsi un’inversione al rialzo, perchè il Chaikin Money Flow mostra un interesse in crescita per l’acquisto.

La stessa cosa vale nel caso i prezzi siano in rialzo mentre il CMF sta calando. Questo può significare che sta per verificarsi un cambio di tendenza al ribasso.

• Anche quando il prezzo di un’azione è in aumento, un valore CMF positivo può indicare che i prezzi continueranno a salire e potrebbe comunque essere una buona opportunità per acquistare.
• Di conseguenza, un titolo in ribasso accanto a un valore CMF negativo può rivelare che il titolo continuerà a scendere ulteriormente.

Le migliori strategie per applicare il CMF sono quelle che verificano convergenze e divergenze dell’indicatore rispetto ai prezzi.

La linea dello zero

Ogni volta che il CMF attraversa il punto zero sul grafico, vale la pena dare un’occhiata più da vicino. Questi eventi possono suggerire che un titolo sta cambiando direzione.

Passare da un CMF negativo a uno positivo potrebbe rivelare che un’azione ha toccato il fondo e ricomincerà a salire. Viceversa quando si passa da un Chaikin Money Flow positivo a uno negativo.

Tutte queste strategie necessitano di una conferma prima di entrare a mercato, magari fornita da un altro indicatore di trading come l’On Balance Volume, l’Aroon, il MACD, le Onde di Elliott o le Bande di Bollinger.

Pro e contro del Chaikin Money Flow

L’indicatore Chaikin Money Flow è un potente strumento di analisi economica, ma presenta alcuni inconvenienti.

Ecco i pro e i contro del CMF.

Pro:

• Preciso nell’indicare la pressione di acquisto e di vendita
• Utile durante i mercati in trend
• Aiuta a confermare la forza di un trend

Contro:

• L’indicatore CMF spesso è in ritardo sul prezzo
• I rapidi attraversamenti della linea zero possono portare a falsi segnali
• Non deve essere utilizzato come indicatore autonomo

Conclusioni

Il Chaikin Money Flow può essere un buon indicatore da utilizzare se state osservando un titolo e volete capire com’è la pressione di acquisto rispetto a quella di vendita.

L’indicatore non funziona bene da solo e va utilizzato insieme ad indicatori o segnali di conferma.

Essere pronti ad operare quando si verificano dei cambiamenti di direzione nel CMF, potrebbe significare entrare a mercato in anticipo.

Se volete imparare ad usare al meglio il Chaikin Money Flow vi consigliamo di iniziare dal Corso di trading gratuito offerto da LiquidityX:

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FAQ